09 – Financeiro e cobrança

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09 – Financeiro e cobrança

O módulo Financeiro reúne cobrança extrajudicial, atualização de débitos, negociações (parcelamentos), boletos e conciliação bancária, além de contratos vigentes e quitados.

9.1 Visão geral

Função	Descrição	Atalho
Cobrança ExtraJudicial	Cálculos de débitos (cobrança) com índices, lançamentos e vínculo com caso	F4
Atualização de Débitos	Cálculos de atualização monetária (não cobrança), por índice	F7
Negociações	Parcelamentos e acordos; lista e acompanhamento	F8
Negociações Vencidas	Parcelas vencidas (inadimplência)	F9
Conciliação Bancária	Boletos e conciliação com retorno do banco	F6
Contratos Vigentes / Quitados	Contratos em vigor e já quitados	Menu Financeiro

9.2 Cobrança ExtraJudicial (F4)

O que é

Lista de cálculos de cobrança do escritório: cada cálculo tem um nome, índice (INPC, IGP-M, IPCA), lançamentos (valores, datas, descrições) e pode estar vinculado a um caso de cobrança (tipocaso 3 ou 4).

Só aparecem cálculos de casos não arquivados, de clientes ativos e com cobrança ativa (conforme regras do sistema).

A partir do cálculo você acessa lançamentos, imprimir, vincular e negociar.

Onde acessar

Menu superior: Financeiro → Cobrança ExtraJudicial (F4). Breadcrumbs: Dashboard > SisJud > Cobrança Extrajudicial. Título da tela: “Cobranças em Aberto” ou “Cobrança Extrajudicial”.

Tela principal

Cabeçalho: título, botão Nova cobrança (ou “Novo cálculo”), campo de busca (por nome, cliente, devedor).

Lista/grade de cálculos: cada card ou linha pode mostrar:

Nome do cálculo

Cliente (credor)

Caso / Parte adversa (devedor)

Data de criação/atualização

Índice (INPC, IGP-M, IPCA)

Última cobrança (data)

Ações: Abrir, Lançamentos, Imprimir, Negociar, Alterar, Apagar

Criar novo cálculo (cobrança)

Clique em Nova cobrança ou Novo cálculo (ou acesse calculo-insere pelo menu/fluxo).

Informe:

Nome do cálculo (ex.: “Cobrança João Silva – 2024”).

Caso vinculado: selecione o caso de cobrança (cliente + parte adversa).

Índice: INPC (IBGE), IGP-M (FGV) ou IPCA.

Salve. Em seguida use Lançamentos para incluir os valores (manual ou planilha).

Lançamentos

Onde: na lista de cálculos, clique em Lançamentos (ou calculo-lancamentos) para o cálculo desejado.

O que fazer: incluir, alterar ou apagar lançamentos (cada lançamento = valor, data, descrição). O total do cálculo é a soma dos lançamentos (com correção pelo índice, quando aplicável).

Inserir por planilha: se existir opção “Inserir planilha” ou “Lista de devedores”, use para importar vários lançamentos de uma vez.

Imprimir: gera impressão do cálculo (valores, parcelas, totais) para envio ao devedor ou arquivo.

Vincular cálculo a caso

Se o cálculo foi criado sem caso ou com caso errado, use Alterar ou Vincular (quando disponível) para associar ao caso de cobrança correto.

Índices disponíveis

INPC (IBGE)

IGP-M (FGV)

IPCA

O índice escolhido no cálculo é usado para atualização monetária dos valores (conforme regras do módulo).

9.3 Atualização de Débitos (F7)

O que é

Cálculos de atualização monetária de débitos que não são do tipo “cobrança” (ex.: processos judiciais ou administrativos). Cada cálculo tem nome, índice (IGP-M, INPC, IPCA) e pode estar vinculado a um caso.

Lista: Atualização (administracao ou financeiro) → tela “Atualização de Débitos”.

Onde acessar

Financeiro → Atualização de Débitos (F7).

Uso

Liste os cálculos de atualização; abra um para ver detalhes, alterar ou apagar.

Crie novo cálculo de atualização (nome, caso, índice) e preencha lançamentos conforme a tela disponível (pode ser similar ao de cobrança, com regras específicas para não cobrança).

9.4 Negociações (F8)

O que é

Parcelamentos e acordos com devedores: cada negociação está ligada a um cálculo (hash) e tem parcelas (parcelamento_credito) com valor, vencimento e status (aberto/pago).

Lista apenas negociações com parcelas ainda em aberto (status = 0) e clientes ativos.

Onde acessar

Financeiro → Negociações (F8).

Tela principal

Lista de parcelamentos/negociações com: data do parcelamento, devedor, cliente, cálculo vinculado, criador, quantidade de parcelas em aberto, valores.

Ações: Ver, Negociar (abrir tela de proposta/condições), Finalizar (registrar acordo).

Negociar (proposta)

Ao clicar em Negociar (ou acessar negociar, negociar-salva, negociar-finaliza), você define condições (parcelas, valores, datas) e pode gerar proposta para o devedor. O fluxo pode exigir autorização de negociação (módulo Clientes/Administração) antes de finalizar.

Finalizar negociação

Use Finalizar (ou equivalente) para marcar o acordo como fechado; as parcelas passam a ser cobradas conforme vencimento. Valores quitados são atualizados (status pago) ao processar pagamentos ou conciliação.

9.5 Negociações Vencidas (F9)

Onde acessar

Financeiro → Negociações Vencidas (F9) (ou contabilidade-conta-vencido).

O que aparece

Lista de parcelas vencidas (vencimento < hoje e status em aberto). Útil para cobrança e inadimplência.

Totais de inadimplência podem aparecer no Dashboard da Administração e na tela de Contabilidade.

9.6 Conciliação Bancária / Boletos (F6)

Quando está disponível

Apenas se o escritório tiver o módulo de boleto ativo (configuração em Administração → Dados do escritório: boleto_ativo = 1).

Onde acessar

Financeiro → Conciliação Bancária (F6) (tela financas ou listagem de boletos).

O que aparece

Lista de boletos emitidos: ID, banco, vencimento, valor, parcela, hash, caso vinculado, cliente, status (em aberto/pago), data de pagamento, situação no banco (ex.: Banco Inter: PGTO AVULSO, EM ABERTO, BAIXADO).

Filtros por período, cliente, status.

Ações: ver detalhes, processar retorno (arquivo do banco) para conciliar pagamentos.

Processar retorno do banco

O banco envia um arquivo de retorno (CNAB) com os pagamentos. Na tela de conciliação (ou em retorno_inter, administracao-contabilidade-retorno-bancoob), faça o upload do arquivo ou use o processo configurado pelo escritório. O sistema atualiza os boletos como “Pago” e a data de pagamento.

Emissão de boleto

A emissão de novos boletos pode ser feita a partir do cálculo ou da negociação (gerar boleto por parcela). Depende da configuração do banco (carteira, conta, instruções) em Administração → Dados do escritório.

9.7 Contratos vigentes e quitados

Contratos Vigentes: Financeiro → Contratos Vigentes – lista de contratos em vigor (não quitados). Use para acompanhar parcelas e vencimentos.

Contratos Quitados: Financeiro → Contratos Quitados – lista de contratos já quitados. Use para histórico.

Em cada contrato você pode ver cliente, valor, parcelas, datas e status. Detalhes de lançamentos do contrato podem estar em contrato-lancamentos, contrato-insere, etc., conforme o fluxo do sistema.

9.8 Alertas de inadimplência

O sistema pode exibir alerta de inadimplência (ex.: tela alerta-inadimplencia-dia) ou resumo no Dashboard da Administração (total em R$ de parcelas vencidas). Use para priorizar cobranças.

9.9 Resumo rápido

Ação	Onde
Cobrança extrajudicial (cálculos)	F4 → lista de cálculos; Nova cobrança, Lançamentos, Imprimir
Atualização de débitos	F7 → lista de cálculos de atualização
Negociações	F8 → lista; Negociar, Finalizar
Negociações vencidas	F9
Boletos / Conciliação	F6 (se boleto ativo)
Contratos vigentes/quitados	Financeiro → Contratos Vigentes / Contratos Quitados