09 – Financeiro e cobrança

09 – financeiro e cobrança o módulo financeiro reúne cobrança extrajudicial, atualização de débitos, negociações (parcelamentos), boletos e conciliação bancária, além de contratos vigentes e quitados 9 1 visão geral função descrição atalho cobrança extrajudicial cálculos de débitos (cobrança) com índices, lançamentos e vínculo com caso f4 atualização de débitos cálculos de atualização monetária (não cobrança), por índice f7 negociações parcelamentos e acordos; lista e acompanhamento f8 negociações vencidas parcelas vencidas (inadimplência) f9 conciliação bancária boletos e conciliação com retorno do banco f6 contratos vigentes / quitados contratos em vigor e já quitados menu financeiro 9 2 cobrança extrajudicial (f4) o que é lista de cálculos de cobrança do escritório cada cálculo tem um nome, índice (inpc, igp m, ipca), lançamentos (valores, datas, descrições) e pode estar vinculado a um caso de cobrança (tipocaso 3 ou 4) só aparecem cálculos de casos não arquivados , de clientes ativos e com cobrança ativa (conforme regras do sistema) a partir do cálculo você acessa lançamentos , imprimir , vincular e negociar onde acessar menu superior financeiro → cobrança extrajudicial (f4) breadcrumbs dashboard > sisjud > cobrança extrajudicial título da tela “cobranças em aberto” ou “cobrança extrajudicial” tela principal cabeçalho título, botão nova cobrança (ou “novo cálculo”), campo de busca (por nome, cliente, devedor) lista/grade de cálculos cada card ou linha pode mostrar nome do cálculo cliente (credor) caso / parte adversa (devedor) data de criação/atualização índice (inpc, igp m, ipca) última cobrança (data) ações abrir, lançamentos, imprimir, negociar, alterar, apagar criar novo cálculo (cobrança) clique em nova cobrança ou novo cálculo (ou acesse calculo insere pelo menu/fluxo) informe nome do cálculo (ex “cobrança joão silva – 2024”) caso vinculado selecione o caso de cobrança (cliente + parte adversa) índice inpc (ibge), igp m (fgv) ou ipca salve em seguida use lançamentos para incluir os valores (manual ou planilha) lançamentos onde na lista de cálculos, clique em lançamentos (ou calculo lancamentos ) para o cálculo desejado o que fazer incluir, alterar ou apagar lançamentos (cada lançamento = valor, data, descrição) o total do cálculo é a soma dos lançamentos (com correção pelo índice, quando aplicável) inserir por planilha se existir opção “inserir planilha” ou “lista de devedores”, use para importar vários lançamentos de uma vez imprimir gera impressão do cálculo (valores, parcelas, totais) para envio ao devedor ou arquivo vincular cálculo a caso se o cálculo foi criado sem caso ou com caso errado, use alterar ou vincular (quando disponível) para associar ao caso de cobrança correto índices disponíveis inpc (ibge) igp m (fgv) ipca o índice escolhido no cálculo é usado para atualização monetária dos valores (conforme regras do módulo) 9 3 atualização de débitos (f7) o que é cálculos de atualização monetária de débitos que não são do tipo “cobrança” (ex processos judiciais ou administrativos) cada cálculo tem nome, índice (igp m, inpc, ipca) e pode estar vinculado a um caso lista atualização (administracao ou financeiro) → tela “atualização de débitos” onde acessar financeiro → atualização de débitos (f7) uso liste os cálculos de atualização; abra um para ver detalhes, alterar ou apagar crie novo cálculo de atualização (nome, caso, índice) e preencha lançamentos conforme a tela disponível (pode ser similar ao de cobrança, com regras específicas para não cobrança) 9 4 negociações (f8) o que é parcelamentos e acordos com devedores cada negociação está ligada a um cálculo (hash) e tem parcelas (parcelamento credito) com valor, vencimento e status (aberto/pago) lista apenas negociações com parcelas ainda em aberto (status = 0) e clientes ativos onde acessar financeiro → negociações (f8) tela principal lista de parcelamentos/negociações com data do parcelamento, devedor, cliente, cálculo vinculado, criador, quantidade de parcelas em aberto, valores ações ver , negociar (abrir tela de proposta/condições), finalizar (registrar acordo) negociar (proposta) ao clicar em negociar (ou acessar negociar , negociar salva , negociar finaliza ), você define condições (parcelas, valores, datas) e pode gerar proposta para o devedor o fluxo pode exigir autorização de negociação (módulo clientes/administração) antes de finalizar finalizar negociação use finalizar (ou equivalente) para marcar o acordo como fechado; as parcelas passam a ser cobradas conforme vencimento valores quitados são atualizados (status pago) ao processar pagamentos ou conciliação 9 5 negociações vencidas (f9) onde acessar financeiro → negociações vencidas (f9) (ou contabilidade conta vencido ) o que aparece lista de parcelas vencidas (vencimento < hoje e status em aberto) útil para cobrança e inadimplência totais de inadimplência podem aparecer no dashboard da administração e na tela de contabilidade 9 6 conciliação bancária / boletos (f6) quando está disponível apenas se o escritório tiver o módulo de boleto ativo (configuração em administração → dados do escritório boleto ativo = 1) onde acessar financeiro → conciliação bancária (f6) (tela financas ou listagem de boletos) o que aparece lista de boletos emitidos id, banco, vencimento, valor, parcela, hash, caso vinculado, cliente, status (em aberto/pago), data de pagamento, situação no banco (ex banco inter pgto avulso, em aberto, baixado) filtros por período, cliente, status ações ver detalhes, processar retorno (arquivo do banco) para conciliar pagamentos processar retorno do banco o banco envia um arquivo de retorno (cnab) com os pagamentos na tela de conciliação (ou em retorno inter , administracao contabilidade retorno bancoob ), faça o upload do arquivo ou use o processo configurado pelo escritório o sistema atualiza os boletos como “pago” e a data de pagamento emissão de boleto a emissão de novos boletos pode ser feita a partir do cálculo ou da negociação (gerar boleto por parcela) depende da configuração do banco (carteira, conta, instruções) em administração → dados do escritório 9 7 contratos vigentes e quitados contratos vigentes financeiro → contratos vigentes – lista de contratos em vigor (não quitados) use para acompanhar parcelas e vencimentos contratos quitados financeiro → contratos quitados – lista de contratos já quitados use para histórico em cada contrato você pode ver cliente, valor, parcelas, datas e status detalhes de lançamentos do contrato podem estar em contrato lancamentos , contrato insere , etc , conforme o fluxo do sistema 9 8 alertas de inadimplência o sistema pode exibir alerta de inadimplência (ex tela alerta inadimplencia dia ) ou resumo no dashboard da administração (total em r$ de parcelas vencidas) use para priorizar cobranças 9 9 resumo rápido ação onde cobrança extrajudicial (cálculos) f4 → lista de cálculos; nova cobrança, lançamentos, imprimir atualização de débitos f7 → lista de cálculos de atualização negociações f8 → lista; negociar, finalizar negociações vencidas f9 boletos / conciliação f6 (se boleto ativo) contratos vigentes/quitados financeiro → contratos vigentes / contratos quitados