10 – Contabilidade

10 – contabilidade o módulo contabilidade cobre a gestão financeira do escritório caixas, orçamento, remessa bancária, retorno e honorários o contabilidade v2 adiciona receitas, despesas, valores de terceiros, repasses, fluxo de caixa e relatórios de faturamento 10 1 quem acessa contabilidade (painel e subitens) e contabilidade v2 são acessados por usuários com permissão de administração (geralmente hierarquia 3 ou superior) o acesso é pelo menu escritório → administrar → contabilidade (ou link direto para contabilidade e contabilidade v2) 10 2 painel de contabilidade (principal) onde acessar administração → contabilidade (ou administracao contabilidade ) o que aparece resumo em destaque valores negociados aguardando pagamento (soma das parcelas em aberto com vencimento > hoje) inadimplência (soma das parcelas em aberto com vencimento < hoje) atalhos (shortcuts) remessa banc (remessa bancária) caixas orçamento em algumas versões honorários de cobrança 10 3 remessa bancária onde acessar no painel de contabilidade remessa banc (ou administracao contabilidade remessa , administracao contabilidade remessa lista ) o que fazer gerar remessa agrupar boletos a enviar ao banco (arquivo cnab de remessa) siga o fluxo da tela (selecionar boletos, gerar arquivo, baixar) listar remessas consultar remessas já geradas (lista por data, situação) processar retorno após o banco processar, usar o arquivo de retorno (ex administracao contabilidade retorno bancoob ) para upload e conciliação (baixa dos boletos pagos) 10 4 caixas onde acessar contabilidade → caixas ( administracao contabilidade caixas ) submenus listar, incluir, alterar, apagar o que são caixas caixas são contas ou “caixas” contábeis do escritório (ex caixa geral, banco x, conta custas) servem para classificar entradas e saídas no orçamento e no fluxo (conforme integração com contabilidade v2) ações listar ver todas as caixas do escritório incluir cadastrar nova caixa (nome, tipo, conta bancária se aplicável) use administracao contabilidade caixas incluir e salve com incluir salva alterar editar nome e dados da caixa ( caixas alterar ) apagar excluir caixa ( caixas apagar ) só faça se não houver lançamentos vinculados (conforme regras do sistema) 10 5 orçamento onde acessar contabilidade → orçamento ( administracao contabilidade orcamento ) submenus orçamento mensal, por período, exibir o que fazer orçamento mensal definir ou consultar previsão de receitas/despesas por mês ( orcamento mensal , orcamento mes , orcamento mensal exibe ) orçamento por período definir ou consultar por intervalo de datas ( orcamento periodo , orcamento periodo exibe ) incluir/alterar/apagar itens de orçamento conforme as telas (valores por caixa, categoria, mês) o módulo legado de orçamento pode alimentar o contabilidade v2 (ex migração para cont lancamentos caixa ), conforme documentação 10 6 honorários de cobrança onde acessar administração → relatórios ou contabilidade → honorários ( administracao contabilidade honorarios , administracao contabilidade honorarios view ) o que é relatório ou tela de honorários de cobrança visão dos valores a receber ou recebidos a título de honorários nas cobranças use para acompanhamento e fechamento 10 7 contabilidade v2 (módulo contábil jurídico) onde acessar pelo link contabilidade v2 no menu ou em / contabilidade v2 breadcrumbs dashboard > sisjud > contabilidade v2 estrutura do módulo o contabilidade v2 oferece blocos na página inicial módulo descrição acesso receitas honorários e receitas do escritório receitas/listar php, incluir, detalhes despesas custas e despesas despesas/listar php, incluir, detalhes valores de terceiros depósitos judiciais, alvarás valores terceiros/listar php repasses repasses e rateios entre advogados/parceiros repasses/listar php fluxo de caixa visão consolidada de entradas e saídas fluxo caixa/dashboard php relatórios faturamento e análises relatorios/faturamento php receitas (honorários) listar lista de receitas com data, valor, descrição, cliente/caso (conforme campos) incluir nova receita (data, valor, descrição, categoria, vínculo com caso/cliente se houver) detalhes abrir um registro para ver ou editar despesas listar lista de despesas (data, valor, descrição, categoria) incluir nova despesa (data, valor, descrição, categoria, caixa) detalhes ver ou editar despesa valores de terceiros depósitos judiciais e valores em nome de terceiros (alvarás) listar e, quando disponível, incluir/editar repasses repasses e rateios (ex entre sócios, entre escritório e advogado) listar e registrar repasses conforme a tela fluxo de caixa dashboard do fluxo de caixa visão por período (mês, ano) com totais de entradas e saídas, saldo use para análise de liquidez relatórios (faturamento) relatório de faturamento receitas por período, por cliente ou por categoria gere e exporte (pdf/excel) conforme opções da tela 10 8 migração de dados (contabilidade v2) se o escritório migrou do módulo legado (orçamento) para o contabilidade v2, pode existir script migracao dados que copia dados para cont lancamentos caixa a migração é feita pelo administrador (uma vez) consulte nosso suporte para mais detalhes 10 9 resumo rápido ação onde painel contabilidade administração → contabilidade remessa / retorno contabilidade → remessa bancária; retorno (ex bancoob) caixas contabilidade → caixas (listar, incluir, alterar, apagar) orçamento contabilidade → orçamento (mensal, período) honorários contabilidade / relatórios → honorários de cobrança receitas / despesas / terceiros / repasses contabilidade v2 → blocos na página inicial fluxo de caixa contabilidade v2 → fluxo de caixa relatório faturamento contabilidade v2 → relatórios