10 – Contabilidade
10 – Contabilidade
O módulo Contabilidade cobre a gestão financeira do escritório: caixas, orçamento, remessa bancária, retorno e honorários. O Contabilidade V2 adiciona receitas, despesas, valores de terceiros, repasses, fluxo de caixa e relatórios de faturamento.
10.1 Quem acessa
- Contabilidade (painel e subitens) e Contabilidade V2 são acessados por usuários com permissão de administração (geralmente hierarquia 3 ou superior).
- O acesso é pelo menu Escritório → Administrar → Contabilidade (ou link direto para Contabilidade e Contabilidade V2).
10.2 Painel de Contabilidade (principal)
Onde acessar
Administração → Contabilidade (ou administracao-contabilidade).
O que aparece
- Resumo em destaque:
- Valores negociados aguardando pagamento (soma das parcelas em aberto com vencimento > hoje).
- Inadimplência (soma das parcelas em aberto com vencimento < hoje).
- Atalhos (shortcuts):
- Remessa Banc (Remessa bancária)
- Caixas
- Orçamento
- Em algumas versões: Honorários de cobrança
10.3 Remessa bancária
Onde acessar
No painel de Contabilidade: Remessa Banc (ou administracao-contabilidade-remessa, administracao-contabilidade-remessa-lista).
O que fazer
- Gerar remessa: agrupar boletos a enviar ao banco (arquivo CNAB de remessa). Siga o fluxo da tela (selecionar boletos, gerar arquivo, baixar).
- Listar remessas: consultar remessas já geradas (lista por data, situação).
- Processar retorno: após o banco processar, usar o arquivo de retorno (ex.: administracao-contabilidade-retorno-bancoob) para upload e conciliação (baixa dos boletos pagos).
10.4 Caixas
Onde acessar
Contabilidade → Caixas (administracao-contabilidade-caixas). Submenus: listar, incluir, alterar, apagar.
O que são caixas
- Caixas são contas ou “caixas” contábeis do escritório (ex.: Caixa Geral, Banco X, Conta Custas). Servem para classificar entradas e saídas no orçamento e no fluxo (conforme integração com Contabilidade V2).
Ações
- Listar: ver todas as caixas do escritório.
- Incluir: cadastrar nova caixa (nome, tipo, conta bancária se aplicável). Use administracao-contabilidade-caixas-incluir e salve com incluir-salva.
- Alterar: editar nome e dados da caixa (caixas-alterar).
- Apagar: excluir caixa (caixas-apagar). Só faça se não houver lançamentos vinculados (conforme regras do sistema).
10.5 Orçamento
Onde acessar
Contabilidade → Orçamento (administracao-contabilidade-orcamento). Submenus: orçamento mensal, por período, exibir.
O que fazer
- Orçamento mensal: definir ou consultar previsão de receitas/despesas por mês (orcamento-mensal, orcamento-mes, orcamento-mensal-exibe).
- Orçamento por período: definir ou consultar por intervalo de datas (orcamento-periodo, orcamento-periodo-exibe).
- Incluir/Alterar/Apagar itens de orçamento conforme as telas (valores por caixa, categoria, mês).
O módulo legado de orçamento pode alimentar o Contabilidade V2 (ex.: migração para cont_lancamentos_caixa), conforme documentação.
10.6 Honorários de cobrança
Onde acessar
Administração → Relatórios ou Contabilidade → Honorários (administracao-contabilidade-honorarios, administracao-contabilidade-honorarios-view).
O que é
- Relatório ou tela de honorários de cobrança: visão dos valores a receber ou recebidos a título de honorários nas cobranças. Use para acompanhamento e fechamento.
10.7 Contabilidade V2 (módulo contábil jurídico)
Onde acessar
Pelo link Contabilidade V2 no menu ou em /contabilidade-v2. Breadcrumbs: Dashboard > SisJud > Contabilidade V2.
Estrutura do módulo
O Contabilidade V2 oferece blocos na página inicial:
Módulo | Descrição | Acesso |
|---|---|---|
Receitas | Honorários e receitas do escritório | receitas/listar.php, incluir, detalhes |
Despesas | Custas e despesas | despesas/listar.php, incluir, detalhes |
Valores de Terceiros | Depósitos judiciais, alvarás | valores-terceiros/listar.php |
Repasses | Repasses e rateios entre advogados/parceiros | repasses/listar.php |
Fluxo de Caixa | Visão consolidada de entradas e saídas | fluxo-caixa/dashboard.php |
Relatórios | Faturamento e análises | relatorios/faturamento.php |
Receitas (honorários)
- Listar: lista de receitas com data, valor, descrição, cliente/caso (conforme campos).
- Incluir: nova receita (data, valor, descrição, categoria, vínculo com caso/cliente se houver).
- Detalhes: abrir um registro para ver ou editar.
Despesas
- Listar: lista de despesas (data, valor, descrição, categoria).
- Incluir: nova despesa (data, valor, descrição, categoria, caixa).
- Detalhes: ver ou editar despesa.
Valores de terceiros
- Depósitos judiciais e valores em nome de terceiros (alvarás). Listar e, quando disponível, incluir/editar.
Repasses
- Repasses e rateios (ex.: entre sócios, entre escritório e advogado). Listar e registrar repasses conforme a tela.
Fluxo de caixa
- Dashboard do fluxo de caixa: visão por período (mês, ano) com totais de entradas e saídas, saldo. Use para análise de liquidez.
Relatórios (faturamento)
- Relatório de faturamento: receitas por período, por cliente ou por categoria. Gere e exporte (PDF/Excel) conforme opções da tela.
10.8 Migração de dados (Contabilidade V2)
- Se o escritório migrou do módulo legado (orçamento) para o Contabilidade V2, pode existir script migracao-dados que copia dados para cont_lancamentos_caixa. A migração é feita pelo administrador (uma vez). Consulte nosso suporte para mais detalhes.
10.9 Resumo rápido
Ação | Onde |
|---|---|
Painel contabilidade | Administração → Contabilidade |
Remessa / Retorno | Contabilidade → Remessa bancária; Retorno (ex.: Bancoob) |
Caixas | Contabilidade → Caixas (listar, incluir, alterar, apagar) |
Orçamento | Contabilidade → Orçamento (mensal, período) |
Honorários | Contabilidade / Relatórios → Honorários de cobrança |
Receitas / Despesas / Terceiros / Repasses | Contabilidade V2 → blocos na página inicial |
Fluxo de caixa | Contabilidade V2 → Fluxo de Caixa |
Relatório faturamento | Contabilidade V2 → Relatórios |